Por que seu saldo não mostra o resultado da semana no forex

Índice

01

O que é revisar uma semana de negociação

02

Roteiro de revisão em cinco etapas

03

Exemplo hipotético de revisão

04

Erros comuns que distorcem a revisão

O que é revisar uma semana de negociação

Com o mercado de câmbio fechado no fim de semana, abrir a plataforma não serve para operar, e sim para consultar registros. Revisar não é olhar o gráfico e perguntar onde você deveria ter entrado. Também não é reunir apenas as operações que deram lucro. É reconstruir, com os dados já registrados, o que aconteceu com o capital na semana.

Em uma conta de câmbio, há dois conceitos que costumam ser confundidos. O saldo é o valor acumulado após as operações fechadas, sem considerar posições ainda abertas. O patrimônio líquido soma o saldo ao resultado flutuante das posições abertas. Marcação a mercado significa avaliar uma posição aberta pelo último preço disponível, como se ela fosse encerrada naquele instante apenas para medir o resultado.

Por isso, o saldo não é o resultado da semana. Ele é um estoque: começa em algum valor no início da semana e muda conforme as operações fechadas. A variação do saldo no período mostra o resultado realizado. Já o patrimônio líquido é a medida mais completa do efeito da semana, porque inclui também o que ainda está flutuando. Revisar começa por separar esses dois registros antes de qualquer julgamento.

Roteiro de revisão em cinco etapas

Dois termos aparecem ao longo do roteiro. Moeda de cotação é a segunda moeda de um par, aquela em que o preço é expresso. Pip é a variação padronizada de preço, normalmente a quarta casa decimal em pares com o dólar como moeda de cotação.

• Liste todas as posições fechadas na semana, com data, par, direção, tamanho, preço de entrada e preço de saída.
• Some os resultados realizados, convertendo ganhos e perdas para a moeda da conta. Para pares com o dólar como moeda de cotação, o valor de um pip para 10.000 unidades costuma ser próximo de 1 dólar; para 20.000 unidades, cerca de 2 dólares.
• Marque a mercado as posições ainda abertas no fechamento de sexta. Use o último preço disponível da plataforma e registre a diferença em pips e em moeda.
• Calcule o resultado semanal como variação do patrimônio líquido: patrimônio líquido final menos patrimônio líquido inicial. Se não havia posições abertas no início da semana, isso equivale a resultado realizado mais marcação a mercado das posições abertas.
• Separe o que veio do seu plano do que veio do acaso. Uma operação pode ter dado lucro sem que a decisão tenha sido boa; outra pode ter dado prejuízo dentro de um risco bem controlado.

Exemplo hipotético de revisão

Suponha, apenas para demonstração, que a conta seja em dólares, que o patrimônio líquido no início da semana fosse 1.000 dólares e que não houvesse posições abertas. Os preços usados abaixo são cotações de referência aproximadas, fornecidas para este material, e servem só para ilustrar o cálculo. Não são preços de mercado em tempo real nem devem orientar qualquer operação.

• Compra de 10.000 unidades de EUR/USD a 1,1555, encerrada a 1,1585: ganho de 30 pips, ou cerca de 30 dólares.
• Venda de 10.000 unidades de GBP/USD a 1,3504, encerrada a 1,3544: perda de 40 pips, ou cerca de 40 dólares.
• Compra de 20.000 unidades de AUD/USD a 0,7063, ainda aberta no fechamento de sexta, com último preço em 0,7053: marcação a mercado de menos 10 pips, ou cerca de 20 dólares negativos.

O resultado realizado das operações fechadas é 30 - 40 = -10 dólares. Assim, o saldo passou de 1.000 para 990 dólares. A posição aberta em AUD/USD, se marcada a mercado, tem resultado flutuante de -20 dólares. Portanto, o patrimônio líquido final é 990 - 20 = 970 dólares. O resultado semanal total foi 970 - 1.000 = -30 dólares. Quem olhasse apenas o saldo veria uma queda de 10 dólares; olhando o patrimônio líquido, veria uma queda de 30 dólares. Essa diferença é exatamente o tipo de engano que a revisão deve corrigir.

Erros comuns que distorcem a revisão

• Olhar apenas o lucro ou prejuízo em moeda, sem comparar com o risco assumido. Uma perda de 30 dólares pode ser aceitável se o risco planejado era de 30 dólares; o problema seria estourar esse limite.
• Revisar somente as operações que deram lucro. Isso cria uma memória seletiva e impede de corrigir padrões de erro.
• Confundir resultado com qualidade da decisão. Uma decisão ruim pode dar lucro por acaso, e uma decisão disciplinada pode dar prejuízo. A revisão separa o processo do resultado.
• Usar a revisão para tentar prever a semana seguinte. Os dados do passado descrevem o que já aconteceu, não indicam o que vai acontecer.

A revisão de fim de semana é uma ferramenta de descrição e aprendizado, não é um sinal de entrada.