ETO Markets Global Pulse: ทองคำแตะ 4,400 ดอลลาร์ ขณะโอกาสขึ้นดอกเบี้ยลดลง

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ราคาทองคำ Spot ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยเพิ่มขึ้น 1.3% และทะลุระดับ 4,390 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ราคาขึ้นแตะ 4,395.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน

ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 11 สิงหาคม ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาทองคำ Spot ปรับตัวขึ้นต่อ และขึ้นแตะ 4,400.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงสั้น ๆ ทำระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน โครงสร้างระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

Trump อ้างว่าสหรัฐฯ ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งหมด

Trump กล่าวว่า สหรัฐฯ ดำเนินปฏิบัติการกวาดทุ่นระเบิดทั่วช่องแคบฮอร์มุซเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมระบุว่าขณะนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ สามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ได้ “100%” ตามคำกล่าวของ Trump ช่องแคบได้กลับมาเปิดแล้ว และหากอิหร่านยังคงวางทุ่นระเบิดเพิ่มเติม กองกำลังสหรัฐฯ จะดำเนินการกำจัดออก

Trump เรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่าน

Trump กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า อิหร่านกำลังเรียกร้องค่าชดเชยจากสหรัฐฯ สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางทหารตลอดช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา เขาระบุว่าสหรัฐฯ ก็กำลังเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านเช่นกัน และได้สั่งให้ตัวแทนของสหรัฐฯ นำข้อเรียกร้องดังกล่าวรวมไว้ในการเจรจาทั้งหมดในอนาคต

Trump ระบุกองทัพเรือสหรัฐฯ ควบคุมช่องแคบ

Trump กล่าวว่า ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดแล้ว และอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเรือสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียว ระหว่างการกล่าวในห้อง Oval Office เขาระบุว่าการปิดล้อมของสหรัฐฯ เป็นระบบที่ “ไม่มีช่องโหว่” และเปรียบเสมือน “กำแพงเหล็ก” โดยจะอนุญาตให้เฉพาะเรือที่รัฐบาลวอชิงตันเลือกเท่านั้นสามารถผ่านได้

โอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ยแตะ 80.8%

ตามข้อมูลจาก CME FEDWatch ตลาดประเมินความเป็นไปได้ 48.8% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในเดือนกันยายน ขณะที่ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.2% ภายในเดือนธันวาคม ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 19.2% ขณะที่ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน 1 ครั้งอยู่ที่ 80.8%

Trump ปฏิเสธการติดต่อกับ Warsh บ่อยครั้ง

Trump กล่าวว่า เขาได้พูดคุยกับ Warsh ประธาน FED เพียงครั้งเดียวแบบ “สั้น ๆ” นับตั้งแต่ Warsh เข้ารับตำแหน่ง พร้อมปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อกันบ่อยครั้ง Trump กล่าวอีกครั้งว่าเขาต้องการให้อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่เสริมว่าเขา “สนับสนุน Warsh 100%” และย้ำว่านโยบายของ FED เป็นการตัดสินใจโดยคณะกรรมการ

Hammack มอง FED อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้ง

Hammack ประธาน FED สาขา Cleveland กล่าวว่า เงินเฟ้อยังไม่กลับเข้าสู่เป้าหมาย และ FED อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง เธอระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพียงครั้งเดียวจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงจำกัด และกรอบอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 3.50%–3.75% ยังไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากำลังจำกัดการขยายตัวของเศรษฐกิจ

Hammack ระบุข้อมูลการจ้างงานไม่เปลี่ยนจุดเน้นด้านเงินเฟ้อ

Hammack กล่าวว่า ตลาดแรงงานไม่ได้แสดงสัญญาณปัญหารุนแรง และข้อมูลการจ้างงานเดือนกรกฎาคมจะไม่เปลี่ยนจุดเน้นของเธอที่ยังคงให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ เธอกล่าวว่าตลาดสามารถช่วยเป็นแนวทางให้ FED ได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการดำเนินนโยบายได้ ในการประชุมเดือนกรกฎาคม Hammack คัดค้านการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม และสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน

Bitcoin ETF ดึงดูดเงินทุนไหลเข้า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน หลังจาก Coldcard Wallet ของ Coinkite ถูกโจมตีและมี Bitcoin มูลค่าประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกขโมย นักลงทุนบางส่วนจึงย้ายจากการเก็บรักษาสินทรัพย์ด้วยตนเองไปสู่ผลิตภัณฑ์ ETF ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล Bitcoin ปรับตัวลงมากกว่า 2% เมื่อวันจันทร์ สู่ระดับ 63,830 ดอลลาร์สหรัฐ

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ทองคำ Spot ยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นต่อเนื่อง โดยมีระดับ 4,245 เป็นแนวรับสำคัญ หากราคายังคงยืนเหนือ 4,245 ได้ แนวโน้มขาขึ้นอาจขยายตัวต่อ โดยมีแนวต้านที่ควรจับตาบริเวณ 4,385 และ 4,425

หากราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่า 4,245 โครงสร้างระยะสั้นอาจอ่อนแอลง ในกรณีดังกล่าว แนวรับอยู่ที่ 4,170 และ 4,110 โดยภาพรวมทองคำได้กลับขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งพร้อมขยายตัวต่อในระดับสูง

RSI กำลังปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังคงปรับตัวดีขึ้น ฝั่งขาขึ้นยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ขณะนี้ตลาดกำลังประเมินสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ FED และการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์เงินเฟ้อ ความผันผวนในระยะสั้นอาจยังคงอยู่ในระดับสูง

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว